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Macro aplicativo Excel para generar cierre contable automáticamente – Descarga Libre – Alternativas Contables
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Macro aplicativo Excel para generar cierre contable automáticamente – Descarga Libre

Todos los profesionales del área contable a fin de año debemos tenemos la obligación de realizar el cierre contable de las empresas que tenemos a cargo y como es sabido este proceso es realizado por el sistema contable que estemos usando siempre y cuando contemos con dicho sistema.

El presente aplicativo en Excel esta diseñado para ser usado por aquellas personas que no contamos con un sistema contable que nos realice el proceso de cierre automáticamente por lo que nos vemos en obligación de realizarlo de forma manual que en muchas veces lo hacemos en Excel.

MODO DE USO:

Nota: se recomienda revisar el uso del aplicativo para generar la hoja de trabajo pues el presente aplicativo esta desarrollado en base a dicho archivo Excel. AQUÍ

Primero configuramos los datos generales de la empresa:

En la parte superior podemos notar que se ha creado una nueva pestaña para el uso específico de este aplicativo:

Dentro de las hojas que contamos son las siguientes:

PCGE: Plan contable general empresarial, esta hoja contiene la data del catalogo de cuenta que usaremos tanto para el diario como para la hoja de trabajo.

Libro diario: En esta estructura ingresaremos nuestro libro diario que nos servirá para generar la hoja de trabajo, la forma de ingreso es mediante copiar y pegar.

Adicionalmente es necesario indicar que es aquí donde se registraran los asientos de cierre que realice el aplicativo.

Hoja de trabajo: es la estructura donde el sistema procesar el libro diario y nos mostrara el siguiente formato.

Para procesar la hoja de trabajo solo debemos dirigirnos a la pestaña HOJA DE TRABAJO y seleccionaremos la opción del mismo nombre:

Seguidamente el aplicativo nos preguntará si deseamos actualizarlo:

Hasta acá solo hemos generado la hoja de trabajo y esto es porque a partir de acá viene el proceso de cierre y éste toma la información de la hoja de trabajo para ejecutar todo el proceso de cierre por lo tanto si hasta acá todo está bien es muy probable que el cierre sea el correcto; entonces esta demás indicar que tengamos especial cuidado en generar la hoja de trabajo.

Para ingresar al modulo de cierre contable solo ingresamos a la opción del mismo nombre de la nueva pestaña y obtenemos:

En primer proceso es cerrar las cuentas de resultados haciendo uso de la opción “CUENTAS DE RESULTADOS” con esto nuestra hoja de trabajo solo quedaran saldos de las cuentas patrimoniales y el asiento de diario seria:

Si volvemos a generar nuestra hoja de trabajo tendremos todas las cuentas de resultados saldadas:

Como sabemos al realizar el cierre contable obtenemos diferencias temporales y permanentes pues estas lo podemos trabajar también en el presente aplicativo para lo cual contamos con la hoja APOYO ASIENTO:

En esta hoja podemos agregar los importes totales de las diferencias temporales y permanentes que tengamos en el periodo todo esto con la finalidad de que el sistema los considere para los cálculos del impuesto a la renta y los asientos de cierre correspondientes.

El siguiente y último paso para realizar el cierre contable es realizar el cierre de cuentas de balance que esta en el formulario de cierre contable:

Y resultado de esto tenemos los asientos de cierre de cuentas de balance:

Y volviendo a generar la hoja de trabajo veremos que no existen saldos en ninguna cuenta contable:

Como se puede apreciar el proceso de cierre es automático y esta diseñado para soportar cualquier rubro de empresas del sector privado que usen el PCGE como en el presente caso hemos usado una empresa de servicios.

Nota: el presente aplicativo ha sido extraído del sistema contable en Excel y Access desarrollado por el equipo de Alternativas Contables SRL.

Descarga AQUÍ el aplicativo de CIERRE CONTABLE en Excel.

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Autor: Alex J. Vásquez Mejía

Envíanos un comentario, sugerencia, etc. al email: avasquez@alternativacontable.com

1 Comentario
  • Roberto Gálvez Hugo
    octubre 18, 2018 at 3:50 pm

    Excelente aporte estimados señores, continuen con vuestra vocación de servicio a la comunidad contable. un fuerte abrazo les seguiré el ejemplo.

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